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本字幕由TME AI技术生成
二零零六年夏天
上证指数刚刚越过一千六百点
论坛里还在争论股改到底是不是阴谋
一个叫缠中说禅的博主在新浪写下教你炒股票第一句
那一年中国资本市场刚满十六岁
产论则是他的成人礼
二零零六年的中国是一个经济基点
Gdp 增速百分之十一点六
创下二零零零年代中期高点
人民币升值周期开启
二零零五年七月汇改
汇率从八点二八一路升至二零零六年底的七点八
外汇储备突破万亿美金
成为世界第一
城镇固定资产投资同比增长百分之二十七
工业企业利润增长百分之三十以上
二零零五年五月
中国证监会启动股权分制改革
这件事也成为了整个a 股市场历史的重启按钮
中国第一次出现了钱太多的局面
但资本市场的估值仍停留在熊市思维
这就造成了一个资金大洪水vs 估值低洼地的结构性矛盾
为二零零六到二零零七那一轮史诗级牛市埋下引线
市场从来都是明白人赚糊涂人的钱
不会赢钱的经纪人只是废人
禅师抛弃了传统的投资思维
他从来不谈那些从教科书上走出来的学院派话语
比如价值投资和基本面
而是直击市场最残酷的核心
零和博弈
他提出了三个关键命题
一
市场没有慈善家
只有利益
二
盈亏是唯一标准
三
一切技术与理论都必须回到能否赚钱的根上
许多技术和理论关注的是对于过去市场的分析
比如笔者团队在本科与研究生在经济领域所学的对于宏观市场的分析
微观等
或是数学中金融数学的各种期权
期货经典模型等等课程
大多都是面向的都是研究员
更加偏理论
我们可以用这些理论来分析过去市场的波动
或是单向多空
但也只能用来在市场出现错误的时候进行套利
况且这些套利机会的窗口期非常短
唯一的盈利方式就是把高算力计算机借到交易所机房去卷速度
笔者认为这是不现实的
这也是为什么团队在讲各个理论技术分析时
喜欢从理论原点出发
以便让大家知道基石是什么
而基石也是策略的有效前提
但最后一定要落到如何盈利
比如我们在艾略特理论三中使用了量化手段去验证这种技术是否能盈利
详情请见技术分享
艾略特波浪理论三
从千浪到一浪
市场没有什么庄家
有的只是赢家和输家
市场就是一个围猎的游戏
关键是你是否有屠龙刀
二零零六年是股改重构秩序后的第一年
流通与对价改革让坐庄式控盘的土壤被消薄
同时增量资金和制度约束增强
一言
唐氏控盘在更大市值更高换手的环境里
胜率显著走低
禅师此章实际上是在说
别拿庄稼当借口
牛市初起时
决定你生死的是方法和纪律
不是你是否认定有庄稼
只看合力
不猜主体
以级别一致性加量价结构判断是否处在猎物易受伤的区间
例如放量但不破中枢的上移或高位缩量背驰的衰竭
也就是说
谁在里边不重要
结构会给你答案
用策略和仓位匹配猎物体型
我们要用小弓打兔
刀枪并用
打虎q
那我怎么知道现在是不是被控盘
A
按禅师逻辑
不需要知道谁
你只需要识别是否出现非理性的量价结构
如高位巨量来回背驰后不能再突破
然后用相应规则处理
而不是去求真所谓庄家是否存在
市场中需要的是露水之言
而不是彼意之情
天长地久之类的东西和市场无关
二零零六年的a 股正处于牛市初期
经过五年熊市洗礼
大部分散户刚经历重生
心理扭曲
信仰破碎
他们一出熊市就会迅速走向两个极端
极端投机派或是极端价值派
我们在这里不去分析各自的优势劣势
禅师想要告诉我们的是
市场不以你的喜好为转移
任何主观偏好都会扭曲决策
成功来自逻辑与结构
而非偏好
它是一门科学
不是审美
而在这其中
你的情绪结构决定你的盈亏
市场的敌人其实就是你的大脑
我们可以看到禅师所讲的自己身边的朋友在牛初的情绪变化就是极好的例子
从不过问市场
转眼到划点位的股票专家就是如此团队开发的市场情绪指标
同时也观测到在每轮牛熊转换时
我们收到的信号都极为的相似
这就是为什么后来他反复说走势必完美
因为人性必循环
其实市场走势不过是面镜子
K 线里写满了人性的贪婪与恐惧
而缠论不过是让人看清那面镜子里有什么
你终究不是在跟市场博弈
而是在跟组成市场的一个又一个人博弈
人性中的贪嗔痴不会改变
不然早就跳出六道轮回往生极乐了
禅师的前十几章实际上并没有讲什么技术分析的内容
而是在不停的向读者灌输交易观念
认识论一定是比方法论先行
不过读起来难免无聊
但当你把这些观念都学会了
你就会发现赔钱是件很难的事
然后再去学技术部分
盈利就自然而然了